华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,091,661.85 |
-17,450,829.30 |
-26,971,806.70 |
-8,842,987.75 |
| 本期利润 |
3,452,523.98 |
-18,467,110.14 |
-46,918,181.37 |
-23,442,882.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.23 |
-0.49 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
-23.66 |
-34.21 |
-15.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.75 |
-18.97 |
-29.98 |
-13.77 |
| 期末可供分配利润 |
18,974,534.02 |
-6,987,940.29 |
10,696,480.65 |
39,696,845.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.09 |
0.12 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
108,659,580.14 |
71,686,234.06 |
96,607,368.43 |
142,841,756.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.91 |
1.12 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.16 |
-8.88 |
12.45 |
38.49 |
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