南方多元定开债券(003406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,526,635.49 |
7,758,730.80 |
52,752,938.92 |
39,330,792.84 |
| 本期利润 |
13,031,835.49 |
6,899,250.80 |
62,681,741.85 |
48,656,236.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.68 |
2.16 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.68 |
3.66 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
93,684,608.27 |
87,552,023.84 |
80,652,773.42 |
267,355,367.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,025,174,233.67 |
1,019,041,651.85 |
1,012,142,405.63 |
3,640,895,604.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.00 |
85.88 |
84.62 |
80.67 |
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