华商瑞丰短债债券A(003403)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,196,411.63 |
32,532,763.53 |
20,966,889.56 |
7,734,433.37 |
| 本期利润 |
85,218,152.07 |
45,604,840.84 |
27,582,518.75 |
10,541,756.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.90 |
3.06 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
2.03 |
3.18 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
742,364,673.34 |
450,262,724.98 |
243,734,631.89 |
122,276,152.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,451,299,512.75 |
3,151,609,642.89 |
1,942,493,011.47 |
1,071,940,686.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.63 |
16.18 |
13.86 |
12.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
