工银可转债债券(003401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,864,250.46 |
46,321,865.83 |
15,338,423.67 |
40,580,875.12 |
| 本期利润 |
292,324,397.80 |
69,515,927.89 |
32,716,901.86 |
68,657,383.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
0.08 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.50 |
3.77 |
5.36 |
15.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.67 |
9.97 |
15.06 |
18.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,104,488,569.75 |
654,293,749.99 |
140,047,233.14 |
114,760,556.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.34 |
0.24 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
4,950,512,493.61 |
3,065,920,212.11 |
845,797,494.86 |
605,126,922.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.57 |
1.43 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.80 |
57.35 |
43.08 |
47.59 |
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