建信恒瑞债券(003400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,084,843.45 |
22,506,103.77 |
46,429,724.82 |
25,052,975.34 |
| 本期利润 |
59,569,540.39 |
32,702,766.86 |
58,367,626.61 |
33,893,510.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
2.42 |
3.62 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
2.46 |
3.69 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
14,999,157.75 |
40,253,707.51 |
19,456,318.38 |
23,223,901.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,348,268,300.11 |
1,360,939,563.67 |
1,453,001,512.05 |
1,701,593,532.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
7.39 |
4.81 |
3.12 |
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