东方红优享红利混合A(003396)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,596,089.61 |
49,227,305.53 |
-12,348,710.64 |
112,468,245.77 |
| 本期利润 |
19,047,262.64 |
133,435,247.38 |
-13,087,189.03 |
54,248,109.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.22 |
-0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
11.37 |
-1.10 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
12.28 |
-0.84 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
589,316,171.52 |
615,713,246.08 |
552,513,574.09 |
611,770,571.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.15 |
0.90 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
1,085,537,513.37 |
1,151,524,797.36 |
1,167,687,111.92 |
1,281,021,936.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.15 |
1.90 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.76 |
114.91 |
89.81 |
91.41 |
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