安信尊享纯债(003395)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,913,626.06 |
46,117,864.43 |
66,217,742.98 |
35,201,832.40 |
| 本期利润 |
111,172,196.63 |
62,104,970.40 |
82,829,308.94 |
47,086,014.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
2.05 |
2.69 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
2.07 |
2.73 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
48,122,098.06 |
154,368,440.86 |
102,658,846.71 |
66,915,679.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,955,254,061.36 |
3,059,697,332.73 |
2,997,569,591.11 |
2,961,830,669.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.73 |
30.90 |
28.25 |
26.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
