安信尊享纯债(003395)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,504,579.76 |
91,913,626.06 |
46,117,864.43 |
66,217,742.98 |
| 本期利润 |
5,016,570.76 |
111,172,196.63 |
62,104,970.40 |
82,829,308.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
4.05 |
2.05 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
4.27 |
2.07 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
16,650,099.73 |
48,122,098.06 |
154,368,440.86 |
102,658,846.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
460,572,161.20 |
1,955,254,061.36 |
3,059,697,332.73 |
2,997,569,591.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.48 |
33.73 |
30.90 |
28.25 |
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