建信恒安一年定开债(003394)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
294,995,376.30 |
142,103,114.93 |
504,943,198.47 |
281,910,975.39 |
| 本期利润 |
328,494,285.65 |
142,984,407.35 |
422,367,937.29 |
286,677,607.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
1.50 |
2.59 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
1.74 |
2.64 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
295,687,063.42 |
142,794,802.05 |
843,311,780.90 |
620,279,557.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,145,786,846.63 |
7,960,276,968.33 |
16,446,543,780.38 |
16,310,853,450.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.12 |
18.36 |
16.33 |
15.36 |
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