工银全球美元债C(003387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,283,035.94 |
258,440.34 |
-304,252.55 |
141,732.53 |
| 本期利润 |
1,213,036.59 |
-597,825.92 |
52,839.91 |
478,064.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
-1.52 |
0.32 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
-2.11 |
2.69 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
-472,460.27 |
-2,242,652.79 |
-1,380,461.03 |
-497,856.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
72,621,300.34 |
64,139,157.51 |
33,419,123.85 |
24,352,229.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.11 |
0.14 |
2.30 |
4.89 |
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