金鹰添盈纯债债券A(003384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,553,738.76 |
50,502,165.78 |
35,186,551.36 |
817,336.46 |
| 本期利润 |
51,553,575.99 |
51,346,159.08 |
36,185,247.18 |
721,189.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
1.84 |
1.90 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
2.12 |
137.41 |
134.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,900,018.13 |
121,066,782.29 |
1,054,810,925.14 |
37,000,354.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.15 |
0.64 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
362,027,113.85 |
910,764,333.08 |
2,714,594,442.28 |
68,927,800.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.15 |
1.64 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.00 |
150.12 |
144.92 |
142.38 |
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