民生加银鑫享债券C(003383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,274,852.81 |
-878,338.87 |
1,809,991.39 |
840,833.90 |
| 本期利润 |
8,777,839.92 |
257,480.87 |
1,688,348.40 |
3,208,812.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
0.19 |
1.09 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
0.20 |
0.90 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
-123,364,251.01 |
-133,264,375.18 |
-143,334,229.93 |
-160,100,765.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.90 |
-0.92 |
-0.91 |
-0.92 |
| 期末基金资产净值 |
130,721,713.41 |
128,123,652.67 |
138,380,398.28 |
155,263,157.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.88 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.39 |
-10.96 |
-11.14 |
-10.19 |
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