中信保诚至选混合C(003380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,098,440.06 |
932,852.58 |
2,057,357.26 |
396,092.96 |
| 本期利润 |
10,159,420.80 |
2,688,039.95 |
-301,076.68 |
393,873.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.21 |
1.83 |
-0.32 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
1.84 |
2.15 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
31,302,967.08 |
10,980,985.55 |
11,011,977.98 |
1,459,983.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
334,600,569.55 |
134,681,227.91 |
165,259,430.03 |
23,117,608.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.90 |
53.96 |
51.18 |
50.61 |
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