泰康策略优选混合(003378)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,963,664.49 |
30,733,471.54 |
1,403,379.40 |
74,001,850.14 |
| 本期利润 |
77,743,727.48 |
52,952,346.94 |
-4,312,163.18 |
84,877,429.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
4.01 |
-0.31 |
5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
4.10 |
-0.56 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
411,894,991.50 |
439,908,273.72 |
413,816,591.68 |
543,584,969.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.54 |
0.51 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
1,245,193,344.43 |
1,344,754,205.10 |
1,306,547,083.87 |
1,432,003,485.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.66 |
1.60 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.08 |
100.64 |
92.75 |
105.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
