广发中债7-10年国开债指数A(003376)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
486,446,023.65 |
217,738,787.79 |
118,934,809.14 |
39,516,211.29 |
| 本期利润 |
891,363,962.75 |
383,773,035.85 |
179,120,410.07 |
70,940,045.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.19 |
4.64 |
4.73 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.89 |
4.81 |
5.48 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,088,614,919.94 |
908,167,511.15 |
497,874,092.37 |
365,228,117.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
9,441,513,661.72 |
9,847,300,953.58 |
7,166,383,645.66 |
2,733,951,471.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.21 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.27 |
39.20 |
32.81 |
29.79 |
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