大成景禄灵活配置混合C(003374)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
455,366.55 |
-99,216.35 |
-9,469.29 |
-3,353.53 |
| 本期利润 |
671,239.44 |
-26,073.86 |
-79,499.76 |
-40,490.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.32 |
-1.09 |
-4.99 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.71 |
-10.50 |
-14.37 |
-5.69 |
| 期末可供分配利润 |
703,058.70 |
-5,301.41 |
35,240.47 |
18,311.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.00 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,983,194.30 |
2,705,741.94 |
945,375.88 |
395,180.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.00 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.43 |
11.33 |
24.40 |
37.02 |
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