前海开源瑞和债券C(003361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,270,175.35 |
6,222,934.63 |
116,871.33 |
19,919.59 |
| 本期利润 |
25,459,379.58 |
16,351,540.14 |
269,190.73 |
13,382.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
2.46 |
5.62 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
2.10 |
3.86 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
26,747,123.18 |
76,323,960.93 |
1,101,542.40 |
-3,206.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
610,604,521.94 |
1,860,746,687.96 |
52,693,512.20 |
1,006,134.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.27 |
43.76 |
40.81 |
37.41 |
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