招商稳荣定开混合A(003351)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,474,861.75 |
4,842,444.22 |
21,346,326.34 |
11,782,006.53 |
| 本期利润 |
10,568,228.07 |
5,576,841.54 |
28,299,268.17 |
18,094,185.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.08 |
0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.38 |
8.04 |
16.12 |
10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.99 |
7.57 |
18.43 |
11.44 |
| 期末可供分配利润 |
10,897,053.03 |
5,905,666.50 |
1,319,965.71 |
-8,755,891.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
77,353,401.11 |
72,362,014.58 |
108,304,711.76 |
176,125,902.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.01 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.40 |
8.89 |
1.23 |
-4.74 |
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