长信稳益纯债债券A(003349)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,039,256.04 |
28,970,503.60 |
57,734,145.98 |
25,754,247.11 |
| 本期利润 |
40,722,655.43 |
31,988,628.40 |
75,014,195.49 |
48,832,412.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
2.44 |
4.14 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
2.48 |
4.34 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
53,081,175.22 |
76,926,983.74 |
131,202,361.91 |
163,537,125.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
589,073,127.37 |
1,031,955,639.58 |
1,361,439,743.17 |
2,036,469,363.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.34 |
52.43 |
48.75 |
46.49 |
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