长信稳益纯债债券A(003349)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,722,343.12 |
43,039,256.04 |
28,970,503.60 |
57,734,145.98 |
| 本期利润 |
1,681,513.33 |
40,722,655.43 |
31,988,628.40 |
75,014,195.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
3.75 |
2.44 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
3.76 |
2.48 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
25,541,493.79 |
53,081,175.22 |
76,926,983.74 |
131,202,361.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
245,896,411.84 |
589,073,127.37 |
1,031,955,639.58 |
1,361,439,743.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.44 |
54.34 |
52.43 |
48.75 |
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