鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,378.88 |
-4,087,972.24 |
-4,044,474.54 |
-109,673.26 |
| 本期利润 |
191,571.46 |
-784,902.60 |
-709,555.18 |
-3,305,055.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
-4.21 |
-2.01 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
-2.29 |
0.45 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润 |
-785,834.86 |
-1,293,425.96 |
-453,465.90 |
2,395,410.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.15 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,416,700.97 |
8,538,161.17 |
3,436,953.67 |
79,185,604.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.84 |
29.07 |
32.69 |
32.09 |
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