鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,370,834.36 |
-1,335,796.60 |
491,645.61 |
1,035,371.88 |
| 本期利润 |
180,051.39 |
242,607.13 |
-687,589.75 |
64,674.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.67 |
-0.77 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.34 |
0.40 |
-2.92 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-289,266.82 |
-345,508.75 |
832,931.65 |
5,324,629.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.14 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,934,964.91 |
2,655,428.16 |
25,503,414.28 |
91,213,595.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.29 |
32.91 |
32.38 |
34.97 |
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