工银瑞盈18个月定开债(003341)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,535,755.99 |
36,517,932.52 |
5,849,638.99 |
9,735,609.01 |
| 本期利润 |
127,159,776.74 |
54,904,221.18 |
4,755,494.29 |
19,159,928.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.06 |
8.99 |
0.81 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.23 |
9.47 |
1.08 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
175,523,743.64 |
110,304,593.70 |
55,400,372.52 |
69,804,807.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.21 |
0.11 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
793,362,817.40 |
634,766,546.12 |
579,862,324.94 |
594,266,759.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.21 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.93 |
21.03 |
10.56 |
13.31 |
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