长江收益增强债券(003336)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,833,835.16 |
-296,013.36 |
-4,446,753.39 |
-1,010,362.51 |
| 本期利润 |
8,445,883.12 |
2,504,496.91 |
2,062,349.52 |
7,265,577.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
1.23 |
0.79 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
1.25 |
-0.04 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
15,855,235.14 |
35,929,261.34 |
39,309,523.16 |
48,208,327.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.23 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
70,505,471.36 |
196,526,754.71 |
210,976,158.90 |
243,689,018.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.25 |
1.23 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.04 |
30.40 |
28.79 |
31.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
