长江收益增强债券(003336)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,596,360.28 |
5,833,835.16 |
-296,013.36 |
-4,446,753.39 |
| 本期利润 |
674,372.83 |
8,445,883.12 |
2,504,496.91 |
2,062,349.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
4.62 |
1.23 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
4.85 |
1.25 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
16,873,135.52 |
15,855,235.14 |
35,929,261.34 |
39,309,523.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
72,663,975.81 |
70,505,471.36 |
196,526,754.71 |
210,976,158.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.33 |
35.04 |
30.40 |
28.79 |
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