中融融信双盈C(003335)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
172,122.49 |
3,364,720.34 |
1,646,215.43 |
1,849,975.83 |
| 本期利润 |
116,612.26 |
2,700,371.98 |
1,503,307.16 |
2,241,072.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
11.10 |
4.61 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
10.94 |
5.13 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
709,107.63 |
816,807.52 |
-235,974.30 |
-2,313,573.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,694,940.04 |
11,871,331.20 |
24,714,187.76 |
37,637,486.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.88 |
7.39 |
1.77 |
-3.20 |
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