博时乐臻定开混合(003331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,983,025.22 |
2,515,170.66 |
-1,611,185.32 |
-76,811.46 |
| 本期利润 |
7,379,999.97 |
3,590,701.41 |
-245,592.24 |
2,796,623.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.06 |
3.31 |
-0.13 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.04 |
4.10 |
-0.45 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
20,467,385.37 |
16,999,530.81 |
27,778,902.80 |
29,313,276.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
103,596,368.03 |
99,807,069.47 |
185,427,373.51 |
188,469,589.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.42 |
1.37 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.74 |
42.34 |
36.74 |
38.98 |
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