万家鑫安纯债债券A(003329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,391,334.60 |
10,161,136.46 |
22,640,427.42 |
17,541,918.42 |
| 本期利润 |
11,234,826.34 |
12,243,881.14 |
28,782,547.11 |
22,306,572.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
2.39 |
2.69 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
2.30 |
2.91 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
167,772.81 |
7,060,254.70 |
21,096,433.83 |
34,050,570.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,042,225.57 |
702,594,954.48 |
439,803,407.31 |
960,559,134.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.61 |
35.36 |
32.32 |
30.61 |
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