万家鑫璟纯债C(003328)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,192,339.97 |
10,614,792.87 |
31,885,952.64 |
21,155,386.03 |
| 本期利润 |
22,809,452.17 |
11,237,398.46 |
36,469,185.63 |
29,721,172.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
1.71 |
2.70 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
1.80 |
3.01 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
37,933,684.20 |
88,636,647.62 |
77,357,272.89 |
203,516,400.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.15 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
218,984,138.75 |
630,572,405.39 |
613,383,127.56 |
1,275,903,542.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.16 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.03 |
39.28 |
36.82 |
35.24 |
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