万家鑫璟纯债A(003327)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,611,552.33 |
59,680,185.95 |
201,900,041.18 |
132,882,775.02 |
| 本期利润 |
84,553,386.06 |
51,823,339.54 |
243,096,537.70 |
182,168,529.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
1.62 |
2.90 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
1.91 |
3.22 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
138,929,385.06 |
187,904,947.76 |
556,880,590.14 |
1,376,136,467.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.16 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
756,174,904.71 |
1,247,609,084.26 |
4,110,003,423.93 |
8,207,443,000.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.19 |
1.17 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.61 |
41.61 |
38.96 |
37.22 |
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