东方永兴18个月定开债A(003324)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,887,266.88 |
28,479,957.05 |
4,890,726.90 |
6,424,175.13 |
| 本期利润 |
25,422,412.23 |
35,551,409.80 |
6,075,538.98 |
7,773,600.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
3.46 |
4.60 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
6.37 |
4.69 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
465,513,331.37 |
434,626,064.49 |
78,768,877.43 |
21,104,466.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,050,290,129.77 |
2,024,867,717.54 |
383,136,423.62 |
119,864,721.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.53 |
56.57 |
54.10 |
47.20 |
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