易方达原油C类人民币(003321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
321,138.70 |
208,372.05 |
6,601,810.24 |
5,330,005.91 |
| 本期利润 |
2,295,014.79 |
4,385,521.79 |
-281,647.12 |
-2,162,602.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.18 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
14.94 |
-0.90 |
-6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.22 |
16.16 |
-1.56 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
4,095,616.60 |
6,588,385.51 |
2,520,985.96 |
1,356,332.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.28 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
25,545,295.02 |
30,274,491.31 |
27,626,709.54 |
29,660,813.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.28 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.09 |
27.82 |
10.04 |
4.79 |
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