建信瑞丰添利混合A(003319)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,907.16 |
465,501.61 |
227,145.44 |
1,712,434.26 |
| 本期利润 |
87,094.87 |
362,263.44 |
156,159.36 |
1,368,465.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
5.39 |
1.86 |
9.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
5.15 |
1.75 |
5.83 |
| 期末可供分配利润 |
499,812.93 |
523,138.63 |
653,749.87 |
684,233.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,502,396.86 |
4,337,873.93 |
7,172,809.31 |
9,085,100.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.65 |
13.71 |
10.03 |
8.14 |
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