浙商惠南纯债债券(003314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,600,041.90 |
19,869,596.52 |
62,657,123.70 |
36,254,957.24 |
| 本期利润 |
73,251,337.47 |
39,137,192.06 |
52,981,575.59 |
31,154,161.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
1.86 |
2.58 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
1.88 |
2.61 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
138,564,968.35 |
110,834,996.14 |
87,225,633.61 |
64,563,186.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,155,454,330.19 |
2,121,348,930.28 |
2,082,209,206.56 |
2,060,383,105.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.45 |
28.39 |
26.02 |
24.71 |
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