中银睿享定开债券(003313)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
308,247,437.36 |
696,028,118.02 |
337,916,011.99 |
708,251,153.49 |
| 本期利润 |
75,684,585.96 |
1,225,008,959.69 |
630,657,522.54 |
800,864,622.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
4.84 |
2.52 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
4.96 |
2.55 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
977,401,557.59 |
1,670,232,380.07 |
1,312,120,730.42 |
974,204,818.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
25,007,175,413.57 |
25,932,595,065.20 |
25,338,251,336.72 |
24,707,595,902.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.74 |
32.33 |
29.29 |
26.07 |
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