兴业启元一年定开债A(003309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,380,612.56 |
7,400,239.22 |
8,188,590.15 |
694,889.37 |
| 本期利润 |
27,616,320.94 |
13,623,098.63 |
22,779,015.03 |
16,762,651.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
3.13 |
4.67 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.45 |
3.18 |
4.65 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
107,207,183.71 |
99,226,810.37 |
93,863,065.67 |
86,369,364.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
454,452,928.01 |
440,459,705.70 |
436,057,034.09 |
430,040,670.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.08 |
34.80 |
30.65 |
28.85 |
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