中信建投睿利A(003308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,127,066.49 |
-268,460.69 |
-411,503.47 |
-161,055.16 |
| 本期利润 |
1,762,962.48 |
-1,689,610.41 |
-140,250.66 |
492,406.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.12 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
-12.22 |
-1.57 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
-11.22 |
-0.75 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,556,246.38 |
-1,881,366.66 |
109,405.33 |
751,096.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.10 |
0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
18,134,891.78 |
16,876,476.35 |
8,277,066.44 |
9,988,943.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.90 |
1.01 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.16 |
6.23 |
19.66 |
27.68 |
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