华夏鼎融债券A(003301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,844,179.12 |
10,315,498.56 |
-1,803,595.86 |
1,539,350.45 |
| 本期利润 |
41,749,479.45 |
13,957,136.11 |
11,038,316.20 |
11,483,247.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
1.83 |
1.82 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
1.87 |
2.37 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
46,656,712.79 |
19,548,128.46 |
18,628,944.59 |
20,885,550.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
999,731,433.71 |
796,936,275.36 |
688,651,463.75 |
673,519,534.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.66 |
30.02 |
27.63 |
27.62 |
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