嘉实物流产业股票C(003299)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,626,710.62 |
-13,355,991.76 |
-34,312,260.57 |
-6,346,982.93 |
| 本期利润 |
31,572,644.93 |
10,639,402.27 |
-124,494,732.58 |
-62,232,871.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.08 |
-0.45 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
3.98 |
-18.81 |
-7.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.31 |
4.62 |
-23.98 |
-10.84 |
| 期末可供分配利润 |
67,622,106.22 |
121,091,843.62 |
138,418,712.51 |
312,737,304.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.99 |
0.95 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
188,786,842.39 |
248,435,372.42 |
284,046,869.74 |
567,360,320.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.04 |
1.95 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.90 |
104.00 |
95.00 |
128.70 |
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