南方安裕混合A(003295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,505,850.99 |
886,750.62 |
2,772,033.01 |
-3,358,986.73 |
| 本期利润 |
49,929,840.09 |
26,639,973.71 |
-2,269,472.29 |
26,770,912.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
2.95 |
-0.16 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
2.93 |
-1.08 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
22,144,674.86 |
13,744,463.95 |
17,495,938.22 |
37,811,498.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
555,007,969.86 |
730,757,119.43 |
1,096,985,013.27 |
1,318,674,354.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.84 |
42.51 |
38.46 |
41.86 |
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