易方达科瑞混合(003293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-120,439,392.23 |
-134,078,611.42 |
-333,337,388.48 |
-37,326,226.43 |
| 本期利润 |
-146,079,402.94 |
-173,374,867.36 |
-308,275,404.19 |
-55,114,839.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.92 |
-6.34 |
-8.61 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.37 |
-6.28 |
-7.21 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
575,559,846.15 |
896,555,551.29 |
1,098,689,473.77 |
1,708,340,671.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.60 |
0.69 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
1,594,085,223.10 |
2,519,450,049.55 |
2,888,805,639.13 |
3,887,176,083.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.69 |
1.81 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.22 |
98.31 |
111.59 |
127.93 |
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