易方达科瑞混合(003293)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,860,873.59 |
-120,439,392.23 |
-134,078,611.42 |
-333,337,388.48 |
| 本期利润 |
34,446,894.83 |
-146,079,402.94 |
-173,374,867.36 |
-308,275,404.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
-5.92 |
-6.34 |
-8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
-5.37 |
-6.28 |
-7.21 |
| 期末可供分配利润 |
449,517,056.84 |
575,559,846.15 |
896,555,551.29 |
1,098,689,473.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.62 |
0.60 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,306,193,650.64 |
1,594,085,223.10 |
2,519,450,049.55 |
2,888,805,639.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.71 |
1.69 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.39 |
100.22 |
98.31 |
111.59 |
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