信澳健康中国混合A(003291)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,669,164.16 |
-168,899,559.67 |
-98,356,855.05 |
-243,459,438.63 |
| 本期利润 |
54,580,821.13 |
-129,795,158.70 |
-111,135,642.85 |
-362,540,290.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.15 |
-14.61 |
-10.59 |
-20.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
-10.83 |
-9.15 |
-16.39 |
| 期末可供分配利润 |
73,201,063.10 |
98,942,240.82 |
220,501,427.13 |
366,059,441.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.32 |
0.46 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
534,139,336.51 |
580,793,257.16 |
930,872,558.07 |
1,237,155,198.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.90 |
1.94 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.90 |
90.10 |
93.70 |
113.20 |
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