长城久稳债券A(003290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,454,137.87 |
1,588,537.29 |
408,186.94 |
2,981.79 |
| 本期利润 |
1,682,012.53 |
1,217,025.88 |
492,258.39 |
3,308.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
2.24 |
5.36 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
2.13 |
6.17 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
9,369,951.66 |
9,498,801.02 |
2,802,177.02 |
10,344.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
101,259,245.52 |
106,976,519.68 |
41,355,793.19 |
230,053.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.87 |
24.68 |
22.08 |
18.52 |
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