创金合信尊泰纯债债券A(003289)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,362,301.46 |
15,974,843.47 |
38,278,164.26 |
21,467,046.01 |
| 本期利润 |
63,647,419.54 |
40,658,310.66 |
58,823,117.90 |
29,044,419.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
3.92 |
5.72 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
4.00 |
5.89 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
9,742,815.54 |
5,874,545.18 |
9,160,366.47 |
4,652,609.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,122,688,990.83 |
1,035,000,264.08 |
1,029,017,254.83 |
1,023,543,216.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.90 |
21.22 |
16.57 |
13.23 |
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