平安惠享纯债A(003286)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,117,243.75 |
168,141.93 |
82,348.66 |
52,243.10 |
| 本期利润 |
15,597,445.00 |
204,768.50 |
133,732.41 |
98,034.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
2.15 |
3.77 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
3.34 |
3.77 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
54,545,722.81 |
1,227,251.85 |
95,067.32 |
76,183.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
909,273,829.86 |
22,317,637.92 |
3,351,261.41 |
3,818,426.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.05 |
29.83 |
25.63 |
24.31 |
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