国寿安保安康纯债债券(003285)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
380,959,828.42 |
185,753,297.79 |
434,488,067.24 |
219,701,177.10 |
| 本期利润 |
615,431,313.97 |
324,277,497.89 |
459,970,522.10 |
276,345,636.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
2.49 |
3.52 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
2.53 |
3.58 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
464,052,968.12 |
468,997,090.03 |
533,358,716.97 |
618,984,103.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,233,157,040.72 |
13,141,729,737.66 |
13,065,684,736.41 |
13,185,993,024.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.03 |
37.00 |
33.62 |
31.77 |
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