中邮医药健康灵活配置混合A(003284)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,882,530.67 |
-26,870,365.85 |
-48,035,168.86 |
-12,586,065.22 |
| 本期利润 |
-38,541,552.76 |
-35,999,113.42 |
-34,842,325.48 |
-14,278,473.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.40 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.12 |
-18.67 |
-14.68 |
-7.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.44 |
-13.94 |
-4.08 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
46,216,648.65 |
65,610,995.18 |
126,369,175.37 |
164,885,316.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.69 |
0.92 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
118,649,848.94 |
161,084,198.15 |
269,861,481.00 |
317,063,838.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.69 |
1.96 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.81 |
68.72 |
96.04 |
108.35 |
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