中信保诚至裕混合C(003283)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,417,365.76 |
-9,928,158.51 |
4,619,192.86 |
10,651,442.38 |
| 本期利润 |
7,785,372.51 |
4,701,749.98 |
-923,105.75 |
-590,342.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.33 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.14 |
-0.70 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
39,159,682.63 |
50,365,740.15 |
68,125,586.02 |
81,400,848.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
214,772,710.06 |
277,664,809.19 |
360,561,998.89 |
426,826,763.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.44 |
24.71 |
23.30 |
23.57 |
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