中信保诚至裕混合A(003282)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,987,634.34 |
-15,077,933.07 |
7,938,989.01 |
17,188,804.96 |
| 本期利润 |
11,358,309.44 |
6,015,189.97 |
-847,089.99 |
-767,372.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
1.19 |
-0.12 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.20 |
-0.61 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
91,287,274.71 |
121,082,125.32 |
150,738,233.39 |
186,194,808.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
345,726,533.29 |
458,880,309.64 |
554,301,961.59 |
681,622,981.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.99 |
39.00 |
37.35 |
37.58 |
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