| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 346.92 | 396.67 | 93.03 | 236.81 |
| 本期利润 | 142.34 | 456.10 | 169.10 | 227.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.44 | 2.92 | 1.90 | 2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.47 | 3.34 | 1.89 | 2.45 |
| 期末可供分配利润 | 800.61 | 2,810.26 | 1,285.56 | 379.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 9,485.52 | 36,699.37 | 19,995.09 | 7,673.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.34 | 28.74 | 26.94 | 24.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
