中信保诚稳瑞债券A(003277)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,524,834.85 |
23,756,281.82 |
51,173,017.55 |
26,602,063.87 |
| 本期利润 |
73,666,931.32 |
41,092,366.23 |
52,787,705.29 |
29,643,542.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
1.93 |
2.53 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
1.95 |
2.56 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
172,927,088.06 |
143,158,291.48 |
107,867,916.38 |
84,723,362.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,185,415,754.70 |
2,152,837,696.42 |
2,111,733,281.38 |
2,088,580,401.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.02 |
27.10 |
24.67 |
23.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
