国联安添利增长债C(003276)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,630,041.95 |
240,911.71 |
1,107,687.02 |
666,314.44 |
| 本期利润 |
4,407,887.98 |
-458,680.80 |
-1,129,950.57 |
561,546.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
-0.53 |
-1.35 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
-0.52 |
1.05 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
13,914,466.31 |
10,730,641.26 |
16,060,979.91 |
18,912,745.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.24 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
77,121,807.64 |
56,723,809.21 |
83,065,288.48 |
92,391,912.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.23 |
1.24 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.60 |
20.98 |
21.61 |
23.35 |
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