安信永丰定开债券A(003273)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,914.84 |
915,765.12 |
304,578.90 |
1,971,452.72 |
| 本期利润 |
59,358.92 |
1,491,295.44 |
967,327.69 |
1,287,230.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
7.03 |
3.01 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
8.08 |
3.12 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
751,616.88 |
792,873.56 |
1,818,559.34 |
2,315,282.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,898,385.13 |
6,636,744.77 |
26,304,224.40 |
38,102,696.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.45 |
17.26 |
11.87 |
8.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
